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기업 노크57

원자재 - 건설 - 그리고, 현대건설의 해봤어 변천사 #원자재 #건설 1. 원자재: 일단 GSCI 골드만삭스 코모디티 인덱스는 아래와 같다: - 기껏해야 100% 조금 더 상승했을 뿐, 이게 뭐? ㅋ 원자재 슈퍼 사이클은 이런게 아니다. - 2009년 1월부터 어느 시점까지, 120% (응, 고작?) 응, 고작! 동 기간에 주가 상승률 보다는 2-3배 수준이지 ㅋ - S&P 500이 2008년 금융위기 이후로, 2011년 1월까지 고작 55% 상승했음. 이건, 2008년 2009년 이야기고, 그럼 지금은? 원자재가 발동이 걸렸다고 보기에는 애매한게, 주가가 너무 올랐다? 아니지 않나?ㅋ - S&P 500은 고작 65% 올랐음. - 실세, 나스닥 100 정도 되어야, GSCI에 범접한다. 그래봤자 95% 상승 ㅋ 2. 건설 중의 건설, 현대건설: - 투자의 .. 2021. 6. 6.
개구리-올챙이-구리-풍산, b와 b 사이에 뭐? #개구리 #올챙이 #구리 #bear와 #bull사이 #C 1. 원자재 3총사 중에서, - 구리: - 원자재가 작년에 어느정도 'band'에서 놀았는지는 아는 사람은 다 알텐데, 우리는 그것을 애써 모르는채 하려는 것인지, 아니면 그냥 까먹은 것인지 모르겠음. 2020년 3월 19일, 4684$/ton -> 이 때부터 2020년 연말까지, 구리 가격은 단지 8000$/ton을 넘지 못했다. 우리의 시계가 2020년 3월 19일에서 2020년 12월 '연말'에 머물러 있다고 가정한다면? 그러니까 '현재'를 모른다고 한다면, 아래의 '가정'들은 어떤 의미로 다가올까? 가정 1 bull - 앞으로 원자재는 불을 뿜을 것이다! 구리 가격 10,000$/ton 간다! 가즈아! 가정 2 bear - 앞으로 원자재는 .. 2021. 6. 5.
[DPW] DHL이라 이름하는 도이치 배달 회사 #DHL #배당 1. DHL - 2021년 1분기 IR 설명회를 여셨더라고, 그래서 2020년 연간 보고서 부터 한번 들여다 봤지 - 와, 시총이 €64B 인데, 1/64를 buyback 하겠다? 나쁘지 않은 수치임. 2016/2017년에도 자사주를 매입했네. 그리고 생각보다 DHL을 운영하는데 FCF가 Dividend 배당금보다 많은적은 별로 없었음. 아무튼, 2021년 5월부터 시작된 자사주 매입: - 2016/2017년 7.5 억불 규모로 매입 했던 기간 이후에 2018년 1월 거의 정점을 찍었음을 생각하면, 이번에도 그럴 가능성은 있을까? 아무튼, 꾸준한 자사주 매입과 '배당'이 매력적인 기업이다. 2. DHL ? - 양적 회복/성장: - 흥미진진하네. - 재미있는게 B2B보다 B2C에서의 성장이.. 2021. 6. 4.
[아이유] 130억원, 이촌에서 청담: 현대건설 #아이유 #IU #130억원 #이촌 #청담 1. 아이유 - 더 많이 치고 올라갈 위치는 이제는 없어 보인다. 후학 양성을 위해 힘쓰시면 될 듯. 2. 현대건설 - 건축계의 대가는 될 수 없다. 이 회사는, 여전히 건축 '시공사'가 될 수 밖에 없을 지언정, 그럼에도 불구하고 결국에는 공급왕의 시대가 올 것이다. 영국 왕실 건축 협회 RIBA에서 인정하는 건축의 대가 블라블라, 그리고 현대건설이 짓는다. ㅋ 2022년 12월 입주, 3. 아이유 vs. 현대건설 - 아이유는 가수 생활을 만16세에 시작했다고 들었는데, 이 지은 양께서 현재 몇세이신지? 팬은 아니지만, 젊은 나이에 극강의 자산을 보유하게 된 것을 축하 드립니다. 74주년, 다섯글자로 말해보아요? - 그럼에도 불구하고, 10만 전자보다는 낫다... 2021. 6. 2.
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