반응형 기업 노크/고려아연17 고려아연 - 주가와 아연가격은 연동한다? 1. 들어가며, 자, 고려아연 분석글 4개 넘어가는 시점에서 저는 갑자기, 너무나 갑자기 궁금해졌습니다. 고려 아연의 경우 10년 평균 순이익이 급등이나 급감 포인트가 없이 잘 찍어주고 있는 편입니다. 지난번에 아이투자에서 찍어준 11년 주요 재무 사항 중에서 EPS와 배당금에 주목합시다. - 이 기업은 사이클이 있는 시크 리리컬 기업이긴 한데, EPS가 잘 나와줍니다. YoY가 크게 급등/급감이 없는 것이 특징입니다. 이와 반대의 모습을 보여주는 기업은 S-OIL입니다. S-OIL은 EPS뿐 아니라 배당금도 들쑥날쑥합니다. 진정한 시클리컬 기업이죠. 전자책 100억 Plan A to Z의 페이지 133 - 아래 그림-에서 이 기업의 '유가와 순이익의 비교'를 통해 재미있는 접근 방법을 보여 준 적이 있.. 2021. 1. 25. 고려아연 - 살만하다 * 살만합니까, 중의적 표현으로: 1) 지분을 '매입'할만 합니까? 혹은 2) 기업의 형편이 살만합니까? 둘다 살펴봅니다. 1. 들어가며, - 지난 시간에는 내부자 매수의 사이클에 대해서 알아보았습니다. 내부자 매수가 무조건 좋은 신호라고 볼 수는 없지만, 긍정:부정 파악을 해보면 61:39 정도로 긍정적 요소가 높다고 봅니다. 절대적인 지표라는 것은 없습니다. 투자는 상식입니다. 상식은 절대적이기도 하며, 또한 상대적이기도 하다는 점, 참조하시면 좋겠습니다. 또한, '인도/중국에서 치고 들어오면 어쩌나' -> 걱정없습니다. 이미 치고 들어와있으므로 '동반 성장'입니다. 치킨게임해서 일부에서 가격을 쳐 내린다고 유수의 한국/스웨덴/캐나다 업체들이 쓰러지지 않습니다. 또한, 10년 전 고려아연의 모.. 2021. 1. 24. 고려아연 - 10년 전 투자 레포트에서 참고할 것 1. 들어가며, - 언제나 균형잡힌 시각이 중요합니다. 그러므로 우리가 항상 시계 time horizon을 이야기 할 때에는 과거/현재/미래를 아우르는 시간을 의미하죠. 이번 시간에는 고려아연이라는 기업이 10년 전에 어떤 모습을 보였었는지 12건의 리포트 중에서 가장 중립적으로 투자 의견과 목표 가격을 제시했던 NH 투자 증권의 리포트를 한번 들여다 본 뒤에, 2020년에 들어와 Buy 의견을 보여주는 증권사의 리포트를 순차적으로 보겠습니다. 먼저 NH 투자증권 리포트입니다. 2. 10년 전, NH투자증권 리포트 - 당시 가격 (2010.03.26): 191,500원(시총 3.6조), 목표 가격 (235,000원) EPS 24485원 X PER 9.6배 적용. 이 당시, 이 리포트를 보고 쭉 .. 2021. 1. 23. 고려아연 - 경쟁자 알아보기 고려아연의 경쟁자들, 간단히 말해서, 치고 올라올 일은 절대 없습니다. 왜냐구요? 전세계 비철 제련 시장의 M/S는 하기와 같습니다. (출처: 2017.12월기준) - 년간 세계 생산량이 1280 mt 정도 되고, 세계 top 10이 아래와 같습니다. 익숙한 이름 하나 발견하셨습니까? 밑줄 그어놓았습니다. 1. KOREA ZINC (Korea) - 1100 kt 2. Nyrstar (Switzerland) - 1001kt 3. Hindustan Zinc (India) - 840kt 4. Glencore Xstrata (Switzerland) - 1,090kt 5. Nexa Resources S.A. (Brazil) - 570kt 6. Boliden (Sweden) - 500kt 7. Bolid.. 2021. 1. 22. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90
